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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 37 331.00 | 63 919.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 571 009.00 | | 3 571 009.00 | 3 571 009.00 |
AP Constructions | 6 689 084.00 | 2 567 840.00 | 4 121 244.00 | 6 689 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 442 748.00 | 31 998.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 542.00 | 3 212 919.00 | 7 850 623.00 | 11 063 542.00 |
BT Marchandises | 1 662 349.00 | 612 349.00 | 1 050 000.00 | 1 662 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 663.00 | 11 400.00 | 71 263.00 | 82 663.00 |
BZ Autres créances | 1 557 796.00 | 367 743.00 | 1 190 053.00 | 1 557 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501 621.00 | | 4 501 621.00 | 4 501 621.00 |
CF Disponibilités | 346 592.00 | | 346 592.00 | 346 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 528.00 | 991 492.00 | 7 161 036.00 | 8 152 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 216 071.00 | 4 204 412.00 | 15 011 659.00 | 19 216 071.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | 165 000.00 | 62 000.00 | 227 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 100.00 | 5 459 100.00 | | 5 459 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 7 513 657.00 | 7 615 592.00 | | 7 513 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 717.00 | -101 935.00 | | -828 717.00 |
DL TOTAL (I) | 14 616 653.00 | 15 445 370.00 | | 14 616 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 092.00 | 85 818.00 | | 335 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 10 192.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 53 292.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 770.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 006.00 | 150 072.00 | | 395 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 659.00 | 15 595 442.00 | | 15 011 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 700.00 | | 529 700.00 | 529 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 700.00 | | 529 700.00 | 529 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 75 000.00 | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 743.00 | | | 367 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 459.00 | 75 000.00 | | 368 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 459.00 | -75 000.00 | | -368 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 224.00 | 590 292.00 | | 599 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 941.00 | 692 228.00 | | 1 427 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 717.00 | -101 935.00 | | -828 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 545.00 | 430 374.00 | | 2 617 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 581.00 | 6 750.00 | | 30 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 964.00 | 423 624.00 | | 2 586 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 092.00 | 335 092.00 | | 335 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641 585.00 | 1 641 585.00 | | 1 641 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 038.00 | 1 641 585.00 | 454.00 | 1 642 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 006.00 | 395 006.00 | | 395 006.00 |