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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 30 581.00 | 70 669.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 571 009.00 | | 3 571 009.00 | 3 571 009.00 |
AP Constructions | 6 689 084.00 | 2 203 744.00 | 4 485 340.00 | 6 689 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 383 220.00 | 91 525.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063 536.00 | 2 617 546.00 | 8 445 990.00 | 11 063 536.00 |
BT Marchandises | 1 662 349.00 | 612 349.00 | 1 050 000.00 | 1 662 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 510.00 | | 124 510.00 | 124 510.00 |
BZ Autres créances | 1 955 175.00 | | 1 955 175.00 | 1 955 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 117.00 | | 2 005 117.00 | 2 005 117.00 |
CF Disponibilités | 2 012 854.00 | | 2 012 854.00 | 2 012 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 802.00 | 612 349.00 | 7 149 452.00 | 7 761 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 825 337.00 | 3 229 895.00 | 15 595 442.00 | 18 825 337.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 100.00 | 5 459 100.00 | | 5 459 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 7 615 592.00 | 1 808 293.00 | | 7 615 592.00 |
DH Report à nouveau | | 5 925 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 935.00 | 234 239.00 | | -101 935.00 |
DL TOTAL (I) | 15 445 370.00 | 15 899 505.00 | | 15 445 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 818.00 | 73 718.00 | | 85 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 263.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 292.00 | 56 410.00 | | 53 292.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 2 672.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 072.00 | 143 063.00 | | 150 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 595 442.00 | 16 042 569.00 | | 15 595 442.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 172.00 | | 529 172.00 | 529 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 172.00 | | 529 172.00 | 529 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 935.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 17.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 17.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | 234 503.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 292.00 | 995 369.00 | | 590 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 228.00 | 761 130.00 | | 692 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 935.00 | 234 239.00 | | -101 935.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 547.00 | 2 081 100.00 | 447.00 | 2 081 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |