| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 250.00 | 44 081.00 | 57 169.00 | 101 250.00 |
AN Terrains | 3 571 009.00 | | 3 571 009.00 | 3 571 009.00 |
AP Constructions | 6 689 084.00 | 2 931 936.00 | 3 757 148.00 | 6 689 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 746.00 | 472 088.00 | 2 657.00 | 474 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 896 799.00 | 3 457 105.00 | 7 439 694.00 | 10 896 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 389.00 | | 111 389.00 | 111 389.00 |
BZ Autres créances | 93 646.00 | 35 000.00 | 58 646.00 | 93 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 512 328.00 | | 6 512 328.00 | 6 512 328.00 |
CF Disponibilités | 894 693.00 | | 894 693.00 | 894 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 134.00 | 35 000.00 | 7 587 134.00 | 7 622 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 518 933.00 | 3 492 105.00 | 15 026 827.00 | 18 518 933.00 |
CU Autres participations | 60 250.00 | 9 000.00 | 51 250.00 | 60 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 459 100.00 | 5 459 100.00 | | 5 459 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 353.00 | 1 840 353.00 | | 1 840 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 910.00 | 545 910.00 | | 545 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 6 684 940.00 | 7 513 657.00 | | 6 684 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 997.00 | -828 717.00 | | 322 997.00 |
DL TOTAL (I) | 14 939 650.00 | 14 616 653.00 | | 14 939 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 335 092.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 11 563.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 946.00 | 48 291.00 | | 49 946.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 178.00 | 395 006.00 | | 87 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 026 827.00 | 15 011 659.00 | | 15 026 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FG Production vendue services | 523 372.00 | | 523 372.00 | 523 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 372.00 | | 1 573 372.00 | 1 573 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 743.00 | | | 332 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 743.00 | | | 332 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 158.00 | 716.00 | | 205 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 158.00 | 368 459.00 | | 205 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 585.00 | -368 459.00 | | 127 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 160.00 | 599 224.00 | | 2 718 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 164.00 | 1 427 941.00 | | 2 395 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 997.00 | -828 717.00 | | 322 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 919.00 | 400 186.00 | | 3 047 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 331.00 | 6 750.00 | | 37 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 588.00 | 393 436.00 | | 3 010 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 000.00 | | 156 000.00 | 165 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 743.00 | | 332 743.00 | 367 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 743.00 | | 488 743.00 | 532 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 743.00 | | 488 743.00 | 532 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 192.00 | 214 732.00 | 460.00 | 215 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |