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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 300.00 | 148 218.00 | 26 082.00 | 174 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 911.00 | 198 366.00 | 875 545.00 | 1 073 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 907.00 | 33 342.00 | 552 565.00 | 585 907.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 446.00 | 33 342.00 | 837 104.00 | 870 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 357.00 | 231 707.00 | 1 712 650.00 | 1 944 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
CU Autres participations | 233 223.00 | 38 512.00 | 194 711.00 | 233 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 27 056.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 200 363.00 | 182 398.00 | | 200 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 242.00 | 151 185.00 | | 227 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 819.00 | 981 580.00 | | 1 079 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 391.00 | 80 041.00 | | 55 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 116.00 | 218 065.00 | | 152 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 99 399.00 | | 70 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 775.00 | 212 202.00 | | 226 775.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 28 215.00 | | 8 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 311.00 | 106 519.00 | | 119 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 831.00 | 744 441.00 | | 632 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 650.00 | 1 726 021.00 | | 1 712 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 624.00 | 689 136.00 | | 602 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 853.00 | | 1 599 853.00 | 1 599 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 853.00 | | 1 599 853.00 | 1 599 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 546.00 | 17 637.00 | | 14 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 2 700.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 2 700.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 2 000.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 28 931.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 184.00 | 30 931.00 | | 42 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 804.00 | -28 231.00 | | -41 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 630.00 | 1 515 929.00 | | 1 645 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 388.00 | 1 364 743.00 | | 1 418 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 242.00 | 151 185.00 | | 227 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 328.00 | | -114.00 | 1 083 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 245 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 303.00 | 1 073 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 174 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 380.00 | | -114.00 | 245 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 535.00 | 27 571.00 | 9 274.00 | 99 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 285.00 | 351.00 | | 11 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 250.00 | 27 220.00 | 9 274.00 | 88 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 789.00 | 413.00 | 4 860.00 | 37 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 301.00 | 42 434.00 | 4 860.00 | 76 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 301.00 | 42 434.00 | 4 860.00 | 76 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 4 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 915.00 | 70 915.00 | | 70 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 544 865.00 | | | 544 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 391.00 | 25 184.00 | 30 207.00 | 55 391.00 |
VI Groupe et associés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
VP Divers | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 679.00 | 630 637.00 | 41 042.00 | 671 679.00 |
VW T.V.A. | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 831.00 | 602 624.00 | 30 207.00 | 632 831.00 |