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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 041.00 | 55 379.00 | 663.00 | 56 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 998.00 | 55 379.00 | 523 619.00 | 578 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 460.00 | 98 398.00 | 376 062.00 | 474 460.00 |
BZ Autres créances | 127 306.00 | | 127 306.00 | 127 306.00 |
CF Disponibilités | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 292.00 | 98 398.00 | 897 895.00 | 996 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 290.00 | 153 776.00 | 1 421 514.00 | 1 575 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 166 649.00 | 404 467.00 | | 166 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943.00 | 162 182.00 | | 142 943.00 |
DL TOTAL (I) | 961 805.00 | 1 218 863.00 | | 961 805.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 1 037.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 249 256.00 | | 182 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 963.00 | 265 499.00 | | 140 963.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 14 495.00 | | 5 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 708.00 | 640 286.00 | | 439 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 514.00 | 1 859 149.00 | | 1 421 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 708.00 | 640 286.00 | | 439 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 791.00 | | 1 322 791.00 | 1 322 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 791.00 | | 1 322 791.00 | 1 322 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 235 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 687.00 | 4 229.00 | | 8 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 373.00 | 22 140.00 | | 6 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 120.00 | 207 655.00 | | 235 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 604.00 | 1 407.00 | | 24 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 604.00 | 1 407.00 | | 119 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 26 400.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 396.00 | -24 993.00 | | -30 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | 66 938.00 | | 38 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 320.00 | 1 607 396.00 | | 1 457 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 378.00 | 1 445 214.00 | | 1 314 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 943.00 | 162 182.00 | | 142 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | 6 327.00 | | 1 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 729.00 | | 272.00 | 708 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 002.00 | 578 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 512 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 739.00 | | | 642 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | | 272.00 | 55 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 394.00 | 6 985.00 | | 48 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | 6 985.00 | | 48 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 109.00 | | 4 711.00 | 103 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 109.00 | | 4 711.00 | 103 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 109.00 | 20 000.00 | 4 711.00 | 103 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 355 604.00 | 355 604.00 | | 355 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
VB T. V. A. | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 473.00 | 611 473.00 | | 611 473.00 |
VW T.V.A. | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 708.00 | 439 708.00 | | 439 708.00 |