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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 40 769.00 | 15 001.00 | 55 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 736.00 | 40 769.00 | 667 968.00 | 708 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 683.00 | 114 101.00 | 495 583.00 | 609 683.00 |
BZ Autres créances | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CF Disponibilités | 431 244.00 | | 431 244.00 | 431 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 370.00 | 114 101.00 | 975 269.00 | 1 089 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 106.00 | 154 869.00 | 1 643 237.00 | 1 798 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 377 698.00 | 540 127.00 | | 377 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 845.00 | 137 797.00 | | 126 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 756.00 | 1 330 138.00 | | 1 156 756.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 082.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 122 734.00 | | 113 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 552.00 | 193 203.00 | | 181 552.00 |
EA Autres dettes | 80 322.00 | 25 181.00 | | 80 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 113 536.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 481.00 | 460 095.00 | | 486 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 237.00 | 1 800 233.00 | | 1 643 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 481.00 | 460 095.00 | | 486 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 152.00 | | 1 441 152.00 | 1 441 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 152.00 | | 1 441 152.00 | 1 441 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 440.00 | 6 849.00 | | 3 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 000.00 | 256 500.00 | | 232 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 833.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 8 680.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 16 038.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -13 204.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 46 290.00 | | 39 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 579.00 | 1 555 439.00 | | 1 456 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 735.00 | 1 417 642.00 | | 1 329 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 845.00 | 137 797.00 | | 126 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 004.00 | | 17 718.00 | 726 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 986.00 | 708 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 052.00 | 642 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 791.00 | | | 648 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 966.00 | | 12 738.00 | 71 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 4 980.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 990.00 | 4 765.00 | 34 986.00 | 70 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | 4 765.00 | 28 935.00 | 64 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 779.00 | | 679.00 | 114 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 779.00 | | 679.00 | 114 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 779.00 | | 10 679.00 | 124 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 471 660.00 | 471 660.00 | | 471 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 186.00 | 520 162.00 | 138 024.00 | 658 186.00 |
VW T.V.A. | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 481.00 | 486 481.00 | | 486 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |