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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 48 394.00 | 7 376.00 | 55 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 729.00 | 48 394.00 | 660 335.00 | 708 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 620.00 | 103 109.00 | 362 511.00 | 465 620.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 763 402.00 | | 763 402.00 | 763 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 923.00 | 103 109.00 | 1 198 814.00 | 1 301 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 651.00 | 151 503.00 | 1 859 149.00 | 2 010 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 404 467.00 | 377 698.00 | | 404 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 182.00 | 126 845.00 | | 162 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 863.00 | 1 156 756.00 | | 1 218 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 098.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 256.00 | 113 509.00 | | 249 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 499.00 | 181 552.00 | | 265 499.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | 80 322.00 | | 14 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 286.00 | 486 481.00 | | 640 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 149.00 | 1 643 237.00 | | 1 859 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 286.00 | 486 481.00 | | 640 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 840.00 | | 1 589 840.00 | 1 589 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 840.00 | | 1 589 840.00 | 1 589 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 207 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | 3 440.00 | | 4 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 140.00 | 15 891.00 | | 22 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 655.00 | 232 000.00 | | 207 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 10 000.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 400.00 | 6 000.00 | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 400.00 | 6 000.00 | | 26 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 993.00 | 4 000.00 | | -24 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 938.00 | 39 906.00 | | 66 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 396.00 | 1 456 579.00 | | 1 607 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 214.00 | 1 329 735.00 | | 1 445 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 182.00 | 126 845.00 | | 162 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 327.00 | 3 299.00 | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 736.00 | | | 708 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 708 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 739.00 | | | 642 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 769.00 | 7 625.00 | | 40 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 7 625.00 | | 40 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 101.00 | | 10 992.00 | 114 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 101.00 | | 10 992.00 | 114 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 101.00 | | 10 992.00 | 114 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VB T. V. A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 581.00 | 538 581.00 | | 538 581.00 |
VW T.V.A. | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 286.00 | 640 286.00 | | 640 286.00 |