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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
AH Fonds commercial | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 726.00 | 103 253.00 | 9 472.00 | 112 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 368.00 | 114 889.00 | 669 479.00 | 784 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 701.00 | 129 078.00 | 518 623.00 | 647 701.00 |
BZ Autres créances | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CF Disponibilités | 385 298.00 | | 385 298.00 | 385 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 628.00 | 129 078.00 | 997 551.00 | 1 126 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 996.00 | 243 967.00 | 1 667 029.00 | 1 910 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 427 605.00 | 200 363.00 | | 427 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 522.00 | 227 242.00 | | 112 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 341.00 | 1 079 819.00 | | 1 192 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 169.00 | 55 391.00 | | 30 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 152 116.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 108.00 | 70 915.00 | | 95 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 934.00 | 226 775.00 | | 203 934.00 |
EA Autres dettes | 38 211.00 | 8 323.00 | | 38 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 885.00 | 119 311.00 | | 99 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 689.00 | 632 831.00 | | 468 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 029.00 | 1 712 650.00 | | 1 667 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 289.00 | 602 624.00 | | 464 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 653.00 | | 1 518 653.00 | 1 518 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 653.00 | | 1 518 653.00 | 1 518 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 327.00 | |
GE Autres charges | | | 278 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 646.00 | 14 546.00 | | 16 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 807.00 | 380.00 | | 212 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 828.00 | 380.00 | | 254 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 133.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 498.00 | 30.00 | | 267 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 212.00 | 42 021.00 | | 79 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 799.00 | 42 184.00 | | 348 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 971.00 | -41 804.00 | | -93 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 50 479.00 | | 23 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 056.00 | 1 645 630.00 | | 1 857 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 534.00 | 1 418 388.00 | | 1 744 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 522.00 | 227 242.00 | | 112 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 911.00 | | 6 235.00 | 1 073 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 203.00 | 17 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 777.00 | 784 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 574.00 | 112 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 300.00 | | 6 000.00 | 174 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 236.00 | | 235.00 | 245 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 833.00 | 25 336.00 | 28 279.00 | 117 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 197.00 | 25 336.00 | 28 279.00 | 106 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
06 aucun libellé | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
6T Sur comptes clients | 33 342.00 | 119 539.00 | 23 803.00 | 33 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 875.00 | 119 539.00 | 104 336.00 | 113 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 875.00 | 125 539.00 | 104 336.00 | 113 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 327.00 | 23 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 212.00 | 42 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 885.00 | 99 885.00 | | 99 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 491 710.00 | | | 491 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 169.00 | 25 769.00 | 4 400.00 | 30 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VP Divers | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 409.00 | 753 409.00 | | 753 409.00 |
VW T.V.A. | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 689.00 | 464 289.00 | 4 400.00 | 468 689.00 |