| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AH Fonds commercial | 642 739.00 | | 642 739.00 | 642 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 966.00 | 64 938.00 | 7 028.00 | 71 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 004.00 | 70 990.00 | 655 014.00 | 726 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 226.00 | 114 779.00 | 467 447.00 | 582 226.00 |
BZ Autres créances | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CF Disponibilités | 628 350.00 | | 628 350.00 | 628 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 998.00 | 114 779.00 | 1 145 218.00 | 1 259 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 002.00 | 185 769.00 | 1 800 233.00 | 1 986 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 736.00 | 312 736.00 | | 312 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DG Autres réserves | 540 127.00 | 427 605.00 | | 540 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 797.00 | 112 522.00 | | 137 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 138.00 | 1 192 341.00 | | 1 330 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | 30 169.00 | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 382.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | 95 108.00 | | 122 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 203.00 | 203 934.00 | | 193 203.00 |
EA Autres dettes | 25 181.00 | 38 211.00 | | 25 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 536.00 | 99 885.00 | | 113 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 095.00 | 468 689.00 | | 460 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 233.00 | 1 667 029.00 | | 1 800 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 095.00 | 464 289.00 | | 460 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 368.00 | | 4 015.00 | 784 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 5 248.00 | 12 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 020.00 | 50 358.00 | 726 004.00 | 12 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 584.00 | 648 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 775.00 | 71 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 726.00 | | 4 015.00 | 112 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 889.00 | 3 102.00 | 47 001.00 | 114 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | 5 584.00 | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 253.00 | 3 102.00 | 41 417.00 | 103 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 078.00 | 25 007.00 | 39 305.00 | 129 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 078.00 | 25 007.00 | 39 305.00 | 129 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 078.00 | 29 007.00 | 39 305.00 | 135 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 007.00 | 39 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 443 391.00 | 443 391.00 | | 443 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VP Divers | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 708.00 | 631 708.00 | | 631 708.00 |
VW T.V.A. | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 095.00 | 460 095.00 | | 460 095.00 |