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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 925.00 | 41 946.00 | 43 979.00 | 85 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 711.00 | 53 264.00 | 148 447.00 | 201 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 105.00 | | 320 105.00 | 320 105.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 232.00 | 74 374.00 | 254 858.00 | 329 232.00 |
CF Disponibilités | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 691.00 | 74 374.00 | 901 317.00 | 975 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 402.00 | 127 638.00 | 1 049 764.00 | 1 177 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 429.00 | 17 458.00 | | 20 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 25 187.00 | 9 584.00 | | 25 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 220.00 | 59 415.00 | | 55 220.00 |
DL TOTAL (I) | 382 516.00 | 367 296.00 | | 382 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 65 807.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 90 752.00 | | 78 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 326.00 | 201 144.00 | | 247 326.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 108.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 980.00 | 136 070.00 | | 145 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 248.00 | 494 119.00 | | 667 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 764.00 | 861 415.00 | | 1 049 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 248.00 | 494 119.00 | | 667 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 895.00 | | 1 242 895.00 | 1 242 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 895.00 | | 1 242 895.00 | 1 242 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -40.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 8 800.00 | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 762.00 | 1 238 237.00 | | 1 313 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 542.00 | 1 178 822.00 | | 1 258 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 220.00 | 59 415.00 | | 55 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 841.00 | | 11 251.00 | 98 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 381.00 | 101 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 11 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 85 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 385.00 | | 11 251.00 | 82 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 434.00 | 10 212.00 | 8 381.00 | 51 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 151.00 | 670.00 | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 596.00 | 10 061.00 | 7 711.00 | 39 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 136.00 | | 6 762.00 | 81 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 136.00 | | 6 762.00 | 81 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 136.00 | | 6 762.00 | 81 136.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 320 105.00 | | | 320 105.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 398.00 | 386 398.00 | | 386 398.00 |
VW T.V.A. | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 248.00 | 667 248.00 | | 667 248.00 |