| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 988.00 | 83 329.00 | 17 660.00 | 100 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 490.00 | 95 062.00 | 123 428.00 | 218 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 371.00 | | 390 371.00 | 390 371.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 248.00 | 155 663.00 | 13 585.00 | 169 248.00 |
CF Disponibilités | 592 892.00 | | 592 892.00 | 592 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 187.00 | 155 663.00 | 1 019 524.00 | 1 175 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 677.00 | 250 726.00 | 1 142 951.00 | 1 393 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 710.00 | 4 540.00 | | 4 710.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 1 591.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 602.00 | 59 387.00 | | 103 602.00 |
DL TOTAL (I) | 417 120.00 | 373 518.00 | | 417 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 125 390.00 | | 87 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 699.00 | 269 989.00 | | 324 699.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 405.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 800.00 | 208 550.00 | | 309 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 831.00 | 640 335.00 | | 725 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 951.00 | 1 013 853.00 | | 1 142 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 831.00 | 640 335.00 | | 725 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 530.00 | | 1 598 530.00 | 1 598 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 530.00 | | 1 598 530.00 | 1 598 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 960.00 | 15 822.00 | | 32 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 075.00 | 1 549 581.00 | | 1 704 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 472.00 | 1 490 193.00 | | 1 600 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 602.00 | 59 387.00 | | 103 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 279.00 | | 1 211.00 | 217 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | | 1 211.00 | 99 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 895.00 | 10 167.00 | | 84 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 162.00 | 10 167.00 | | 73 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 606.00 | | 20 943.00 | 176 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 606.00 | | 20 943.00 | 176 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 606.00 | | 20 943.00 | 176 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 800.00 | 309 800.00 | | 309 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 390 371.00 | 390 371.00 | | 390 371.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 365.00 | 417 365.00 | | 417 365.00 |
VW T.V.A. | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 831.00 | 725 831.00 | | 725 831.00 |