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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 114.00 | 11 718.00 | 396.00 | 12 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 325.00 | 63 904.00 | 24 422.00 | 88 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 907.00 | 75 622.00 | 129 286.00 | 204 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 645.00 | | 329 645.00 | 329 645.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 488.00 | 39 721.00 | 201 767.00 | 241 488.00 |
CF Disponibilités | 341 477.00 | | 341 477.00 | 341 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 860.00 | 39 721.00 | 928 139.00 | 967 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 767.00 | 115 342.00 | 1 057 425.00 | 1 172 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 941.00 | 23 190.00 | | 25 941.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 360.00 | 2 520.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 43 225.00 | 36 806.00 | | 43 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 459.00 | 55 010.00 | | 73 459.00 |
DL TOTAL (I) | 425 986.00 | 397 526.00 | | 425 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 164.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 120 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 125 442.00 | | 141 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 269.00 | 275 172.00 | | 213 269.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 5 358.00 | | 3 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 050.00 | 155 470.00 | | 159 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 439.00 | 681 606.00 | | 631 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 425.00 | 1 079 132.00 | | 1 057 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 439.00 | 681 606.00 | | 631 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 706.00 | | 1 382 706.00 | 1 382 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 706.00 | | 1 382 706.00 | 1 382 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 395.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 4 067.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 294.00 | 1 414 735.00 | | 1 479 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 835.00 | 1 359 725.00 | | 1 405 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 459.00 | 55 010.00 | | 73 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 507.00 | | 2 588.00 | 202 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 204 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 88 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 925.00 | | 2 588.00 | 85 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 513.00 | 11 296.00 | 188.00 | 64 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 265.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | 11 030.00 | 188.00 | 53 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 916.00 | | 34 195.00 | 73 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 916.00 | | 34 195.00 | 73 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | | 34 195.00 | 73 916.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 547.00 | 141 547.00 | | 141 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 329 645.00 | 329 645.00 | | 329 645.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VP Divers | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VW T.V.A. | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 439.00 | 631 439.00 | | 631 439.00 |