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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 603.00 | 131.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 676.00 | 62 398.00 | 27 278.00 | 89 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 877.00 | 74 001.00 | 131 877.00 | 205 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 488.00 | 106 766.00 | 134 722.00 | 241 488.00 |
CF Disponibilités | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 098.00 | 106 766.00 | 839 331.00 | 946 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 975.00 | 180 767.00 | 971 208.00 | 1 151 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 941.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 370.00 | 3 360.00 | | 4 370.00 |
DH Report à nouveau | 13 616.00 | 43 225.00 | | 13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 73 459.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 390 131.00 | 425 986.00 | | 390 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 141 547.00 | | 145 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 760.00 | 213 269.00 | | 250 760.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 3 382.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 900.00 | 159 050.00 | | 183 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 078.00 | 631 439.00 | | 581 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 208.00 | 1 057 425.00 | | 971 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 078.00 | 631 439.00 | | 581 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 591.00 | | 1 475 591.00 | 1 475 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 14 599.00 | | 16 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 273.00 | 1 479 294.00 | | 1 507 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 129.00 | 1 405 835.00 | | 1 443 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 145.00 | 73 459.00 | | 64 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 907.00 | | 10 449.00 | 204 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 205 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 89 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | | 10 449.00 | 88 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 622.00 | 7 858.00 | 9 479.00 | 75 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 265.00 | 380.00 | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 7 593.00 | 9 099.00 | 63 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 721.00 | 67 045.00 | | 39 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 721.00 | 67 045.00 | | 39 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 721.00 | 67 045.00 | | 39 721.00 |
UG ‐ Financières | | 67 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 359 511.00 | 359 511.00 | | 359 511.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 183.00 | 408 183.00 | | 408 183.00 |
VW T.V.A. | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 078.00 | 581 078.00 | | 581 078.00 |