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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 778.00 | 73 162.00 | 26 616.00 | 99 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 279.00 | 84 895.00 | 132 384.00 | 217 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
BZ Autres créances | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 488.00 | 176 606.00 | 64 882.00 | 241 488.00 |
CF Disponibilités | 430 999.00 | | 430 999.00 | 430 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 075.00 | 176 606.00 | 881 469.00 | 1 058 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 354.00 | 261 501.00 | 1 013 853.00 | 1 275 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 540.00 | 4 370.00 | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 591.00 | 13 616.00 | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | 64 145.00 | | 59 387.00 |
DL TOTAL (I) | 373 518.00 | 390 131.00 | | 373 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 390.00 | 145 698.00 | | 125 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 989.00 | 250 760.00 | | 269 989.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 720.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 550.00 | 183 900.00 | | 208 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 335.00 | 581 078.00 | | 640 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 853.00 | 971 208.00 | | 1 013 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 335.00 | 581 078.00 | | 640 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 158.00 | | 1 532 158.00 | 1 532 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 158.00 | | 1 532 158.00 | 1 532 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 16 683.00 | | 15 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 581.00 | 1 507 273.00 | | 1 549 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 193.00 | 1 443 129.00 | | 1 490 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 387.00 | 64 145.00 | | 59 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 877.00 | | 11 402.00 | 205 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 676.00 | | 10 102.00 | 89 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 468.00 | | 1 300.00 | 104 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 001.00 | 10 895.00 | | 74 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 131.00 | | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | 10 764.00 | | 62 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 766.00 | 69 840.00 | | 106 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 766.00 | 69 840.00 | | 106 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 766.00 | 69 840.00 | | 106 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 348 168.00 | 348 168.00 | | 348 168.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 906.00 | 389 906.00 | | 389 906.00 |
VW T.V.A. | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 335.00 | 640 335.00 | | 640 335.00 |