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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 819.00 | 85 796.00 | 36 024.00 | 121 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 171.00 | 97 529.00 | 141 642.00 | 239 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 149.00 | | 359 149.00 | 359 149.00 |
BZ Autres créances | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 675 953.00 | | 675 953.00 | 675 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 981.00 | | 1 076 981.00 | 1 076 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 152.00 | 97 529.00 | 1 218 623.00 | 1 316 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 880.00 | 4 710.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 808.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 795.00 | 103 602.00 | | 107 795.00 |
DL TOTAL (I) | 420 916.00 | 417 120.00 | | 420 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 87 252.00 | | 191 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 489.00 | 324 699.00 | | 288 489.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 080.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 780.00 | 309 800.00 | | 313 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 708.00 | 725 831.00 | | 797 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 623.00 | 1 142 951.00 | | 1 218 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 708.00 | 725 831.00 | | 797 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 490.00 | | 26 869.00 | 218 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 105 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 239 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 121 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 988.00 | | 26 869.00 | 100 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 062.00 | 4 305.00 | 1 838.00 | 95 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 329.00 | 4 305.00 | 1 838.00 | 83 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
UG ‐ Financières | | | 155 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 742.00 | 191 742.00 | | 191 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 780.00 | 313 780.00 | | 313 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 359 149.00 | 359 149.00 | | 359 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
VW T.V.A. | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 708.00 | 797 708.00 | | 797 708.00 |