| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 9 133.00 | 3 600.00 | 12 733.00 |
AN Terrains | 43 215.00 | 42 966.00 | 249.00 | 43 215.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 93 842.00 | 17 157.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 920.00 | 629 931.00 | 167 988.00 | 797 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 8 566.00 | 2 892.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 325.00 | 784 438.00 | 191 887.00 | 976 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 732.00 | 1 349.00 | 134 383.00 | 135 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 449.00 | | 341 449.00 | 341 449.00 |
BZ Autres créances | 109 138.00 | | 109 138.00 | 109 138.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 166.00 | 1 349.00 | 676 817.00 | 678 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 491.00 | 785 787.00 | 868 704.00 | 1 654 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 231 199.00 | 224 097.00 | | 231 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 117.00 | 7 102.00 | | -13 117.00 |
DK Provisions réglementées | 38 595.00 | 38 251.00 | | 38 595.00 |
DL TOTAL (I) | 520 677.00 | 533 450.00 | | 520 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 187.00 | 285 672.00 | | 221 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 006.00 | 87 431.00 | | 79 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 834.00 | 7 111.00 | | 47 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 027.00 | 380 215.00 | | 348 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 704.00 | 913 665.00 | | 868 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 839.00 | | 88 839.00 | 88 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 576 698.00 | | 1 576 698.00 | 1 576 698.00 |
FG Production vendue services | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 709.00 | | 1 680 709.00 | 1 680 709.00 |
FM Production stockée | | | -6 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 760.00 | 6 350.00 | | 259 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 087.00 | 23 627.00 | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 847.00 | 29 977.00 | | 263 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 760.00 | 1 649.00 | | 256 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 430.00 | 3 722.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 190.00 | 5 371.00 | | 261 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | 24 605.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 915.00 | 2 482 778.00 | | 1 968 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 032.00 | 2 475 676.00 | | 1 982 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 117.00 | 7 102.00 | | -13 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 270.00 | | 95 405.00 | 1 018 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 350.00 | 976 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 350.00 | 963 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 537.00 | | 95 405.00 | 1 005 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 928.00 | 70 859.00 | 137 350.00 | 850 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 2 547.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 342.00 | 68 313.00 | 137 350.00 | 844 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 251.00 | 4 430.00 | 4 087.00 | 38 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 298.00 | 215.00 | 24 164.00 | 25 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 298.00 | 215.00 | 24 164.00 | 25 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 549.00 | 4 645.00 | 28 250.00 | 63 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 24 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 430.00 | 4 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 187.00 | 221 187.00 | | 221 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UX Autres créances clients | 341 449.00 | | | 341 449.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 193.00 | 484 193.00 | | 484 193.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 027.00 | 348 027.00 | | 348 027.00 |