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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 11 679.00 | 1 054.00 | 12 733.00 |
AN Terrains | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 101 863.00 | 9 136.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 066.00 | 671 276.00 | 103 791.00 | 775 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 10 573.00 | 885.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 472.00 | 838 606.00 | 114 866.00 | 953 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 595.00 | 1 788.00 | 107 807.00 | 109 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 555.00 | 198.00 | 62 357.00 | 62 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 135.00 | | 301 135.00 | 301 135.00 |
BZ Autres créances | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 348.00 | 1 986.00 | 562 362.00 | 564 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 820.00 | 840 592.00 | 677 228.00 | 1 517 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 231 199.00 | 231 199.00 | | 231 199.00 |
DH Report à nouveau | -13 117.00 | | | -13 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 735.00 | -13 117.00 | | 24 735.00 |
DK Provisions réglementées | 19 972.00 | 38 595.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 526 789.00 | 520 677.00 | | 526 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 221 187.00 | | 88 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 79 006.00 | | 62 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 439.00 | 348 027.00 | | 150 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 228.00 | 868 704.00 | | 677 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
FD Production vendue biens | 1 192 433.00 | | 1 192 433.00 | 1 192 433.00 |
FG Production vendue services | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 772.00 | | 1 330 772.00 | 1 330 772.00 |
FM Production stockée | | | 13 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 440.00 | 259 760.00 | | 12 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 280.00 | 4 087.00 | | 23 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 720.00 | 263 847.00 | | 35 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 143.00 | 256 760.00 | | 5 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 657.00 | 4 430.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 261 190.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 919.00 | 2 657.00 | | 25 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 111.00 | 1 968 915.00 | | 1 421 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 377.00 | 1 982 032.00 | | 1 396 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 735.00 | -13 117.00 | | 24 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 325.00 | 2 205.00 | | 976 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 058.00 | 953 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 058.00 | 940 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 592.00 | 2 205.00 | | 963 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 438.00 | 74 082.00 | 19 915.00 | 784 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 2 547.00 | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 305.00 | 71 536.00 | 19 915.00 | 775 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 595.00 | 4 657.00 | 23 280.00 | 38 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 349.00 | 1 181.00 | 544.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 1 181.00 | 544.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 944.00 | 5 838.00 | 23 824.00 | 39 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 657.00 | 23 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UX Autres créances clients | 301 135.00 | | | 301 135.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 197.00 | 363 197.00 | | 363 197.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |