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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BZ Autres créances | 408 191.00 | | 408 191.00 | 408 191.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 801.00 | | 432 801.00 | 432 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 837.00 | 10 035.00 | 432 801.00 | 442 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |
DH Report à nouveau | -69 669.00 | -30 342.00 | | -69 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 084.00 | -39 327.00 | | -32 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 944.00 | | |
DL TOTAL (I) | 405 062.00 | 441 090.00 | | 405 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 87 045.00 | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 80 701.00 | | 758.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 739.00 | 170 046.00 | | 27 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 801.00 | 611 137.00 | | 432 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 498.00 | | -11 498.00 | -11 498.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 328.00 | | -11 328.00 | -11 328.00 |
FM Production stockée | | | -3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 810.00 | 10 293.00 | | 53 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 944.00 | 13 285.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 754.00 | 23 578.00 | | 57 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 118.00 | 6 131.00 | | 45 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 118.00 | 7 337.00 | | 45 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 635.00 | 16 240.00 | | 12 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 500.00 | 1 366 017.00 | | 101 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 585.00 | 1 405 344.00 | | 133 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 084.00 | -39 327.00 | | -32 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 926.00 | | -423 890.00 | 433 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | -12 733.00 | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 193.00 | | -411 157.00 | 421 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 876.00 | 1 931.00 | 378 772.00 | 386 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 143.00 | 1 931.00 | 366 039.00 | 374 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UX Autres créances clients | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 395 884.00 | 395 884.00 | | 395 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 621.00 | 428 621.00 | | 428 621.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |