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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AN Terrains | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
AP Constructions | 110 999.00 | 109 268.00 | 1 730.00 | 110 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 938.00 | 766 988.00 | 49 950.00 | 816 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 344.00 | 943 663.00 | 51 681.00 | 995 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 654.00 | 3 244.00 | 110 409.00 | 113 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 840.00 | 83.00 | 63 756.00 | 63 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
BZ Autres créances | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
CF Disponibilités | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 750.00 | 3 328.00 | 669 421.00 | 672 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 094.00 | 946 991.00 | 721 102.00 | 1 668 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |
DH Report à nouveau | -23 844.00 | | | -23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 498.00 | -23 844.00 | | -6 498.00 |
DK Provisions réglementées | 16 022.00 | 18 651.00 | | 16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 492 496.00 | 501 623.00 | | 492 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 218 207.00 | | 146 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 66 183.00 | | 81 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 606.00 | 290 391.00 | | 228 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 102.00 | 792 015.00 | | 721 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 539 307.00 | | 1 539 307.00 | 1 539 307.00 |
FG Production vendue services | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 396.00 | | 1 608 396.00 | 1 608 396.00 |
FM Production stockée | | | -10 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 694.00 | 6 438.00 | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | 17 830.00 | | 7 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 065.00 | 5 117.00 | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | 5 117.00 | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | 12 713.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 899.00 | 1 324 142.00 | | 1 660 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 397.00 | 1 347 986.00 | | 1 667 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 498.00 | -23 844.00 | | -6 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 737.00 | | 13 607.00 | 981 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 004.00 | | 13 607.00 | 969 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 468.00 | 44 194.00 | | 899 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 735.00 | 44 194.00 | | 886 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 651.00 | 5 065.00 | 7 694.00 | 18 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 633.00 | 763.00 | 68.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 763.00 | 68.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 285.00 | 5 829.00 | 7 762.00 | 21 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | 68.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 065.00 | 7 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 335 708.00 | 335 708.00 | | 335 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 127 421.00 | 127 421.00 | | 127 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 272.00 | 467 272.00 | | 467 272.00 |
VW T.V.A. | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 606.00 | 228 606.00 | | 228 606.00 |