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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AN Terrains | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 108 910.00 | 2 090.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 332.00 | 723 152.00 | 80 179.00 | 803 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 737.00 | 899 468.00 | 82 269.00 | 981 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 254.00 | 2 528.00 | 159 726.00 | 162 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 527.00 | 106.00 | 74 421.00 | 74 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 363.00 | | 304 363.00 | 304 363.00 |
BZ Autres créances | 153 715.00 | | 153 715.00 | 153 715.00 |
CF Disponibilités | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 380.00 | 2 634.00 | 709 746.00 | 712 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 117.00 | 902 102.00 | 792 015.00 | 1 694 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 242 817.00 | 231 199.00 | | 242 817.00 |
DH Report à nouveau | | -13 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 844.00 | 24 735.00 | | -23 844.00 |
DK Provisions réglementées | 18 651.00 | 19 972.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 501 624.00 | 526 789.00 | | 501 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 208.00 | 88 433.00 | | 218 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 184.00 | 62 006.00 | | 66 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 392.00 | 150 439.00 | | 290 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 015.00 | 677 228.00 | | 792 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 081.00 | | 1 120 081.00 | 1 120 081.00 |
FG Production vendue services | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 429.00 | | 1 240 429.00 | 1 240 429.00 |
FM Production stockée | | | 11 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 439.00 | 23 280.00 | | 6 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 831.00 | 35 720.00 | | 17 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 118.00 | 4 657.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 9 801.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | 25 919.00 | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 143.00 | 1 421 111.00 | | 1 324 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 987.00 | 1 396 377.00 | | 1 347 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 844.00 | 24 735.00 | | -23 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 472.00 | | 28 265.00 | 953 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 739.00 | | 28 265.00 | 940 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 606.00 | 60 862.00 | | 838 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 679.00 | 1 054.00 | | 11 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 926.00 | 59 809.00 | | 826 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 972.00 | 5 118.00 | 6 439.00 | 19 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | 740.00 | 92.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 740.00 | 92.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 958.00 | 5 858.00 | 6 531.00 | 21 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 118.00 | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 363.00 | | | 304 363.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 067.00 | 459 067.00 | | 459 067.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |