| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 355 817.00 | | 355 817.00 | 355 817.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 736.00 | | 360 736.00 | 360 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 771.00 | 10 035.00 | 360 736.00 | 370 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 96 062.00 | 242 816.00 | | 96 062.00 |
DH Report à nouveau | | -69 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319.00 | -32 084.00 | | -319.00 |
DL TOTAL (I) | 359 743.00 | 405 062.00 | | 359 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 26 981.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 992.00 | 27 739.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 736.00 | 432 801.00 | | 360 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 45 118.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 12 635.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923.00 | 101 500.00 | | 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242.00 | 133 585.00 | | 1 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319.00 | -32 084.00 | | -319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 339 128.00 | 339 128.00 | | 339 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |