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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 605.00 | 37 465.00 | 28 140.00 | 65 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 201.00 | 47 365.00 | 56 836.00 | 104 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 813.00 | | 307 813.00 | 307 813.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 904.00 | 4 366.00 | 215 537.00 | 219 904.00 |
CF Disponibilités | 331 741.00 | | 331 741.00 | 331 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 624.00 | 4 366.00 | 920 257.00 | 924 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 825.00 | 51 731.00 | 977 093.00 | 1 028 825.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 820 362.00 | | | 820 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 114.00 | | | -66 114.00 |
DL TOTAL (I) | 807 586.00 | | | 807 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 093.00 | | | 977 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 507.00 | | | 169 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 302.00 | | | 1 011 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 416.00 | | | 1 077 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 114.00 | | | -66 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 881.00 | | -92.00 | 132 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 104 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 589.00 | 65 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 787.00 | | -92.00 | 28 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 151.00 | 10 712.00 | 24 499.00 | 61 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 2 000.00 | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | 10 712.00 | 22 499.00 | 49 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 709.00 | -342.00 | | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | -342.00 | | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | -342.00 | | 4 709.00 |
UG ‐ Financières | | -342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
UX Autres créances clients | 307 813.00 | | | 307 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 340.00 | 372 979.00 | 25 362.00 | 398 340.00 |
VW T.V.A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |