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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 788.00 | 133.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 215.00 | 37 899.00 | 40 316.00 | 78 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 929.00 | 48 686.00 | 69 243.00 | 117 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CF Disponibilités | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 057.00 | | 984 057.00 | 984 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 986.00 | 48 686.00 | 1 053 300.00 | 1 101 986.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 754 248.00 | | | 754 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 833 466.00 | | | 833 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 300.00 | | | 1 053 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 834.00 | | | 219 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 792.00 | | 972 792.00 | 972 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 792.00 | | 972 792.00 | 972 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 249.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 185.00 | | | 995 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 305.00 | | | 969 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 201.00 | | 34 249.00 | 104 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 117 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 78 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 1 021.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 605.00 | | 33 130.00 | 65 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 696.00 | | 97.00 | 28 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 365.00 | 13 249.00 | 11 928.00 | 47 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 888.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 12 361.00 | 11 928.00 | 37 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
UX Autres créances clients | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 994.00 | 544 535.00 | 25 459.00 | 569 994.00 |
VW T.V.A. | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 834.00 | 219 834.00 | | 219 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |