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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 704.00 | 48 050.00 | 35 655.00 | 83 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 284.00 | 58 971.00 | 50 314.00 | 109 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 453.00 | 117 316.00 | 554 137.00 | 671 453.00 |
BZ Autres créances | 149 796.00 | | 149 796.00 | 149 796.00 |
CF Disponibilités | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 592.00 | 117 316.00 | 1 020 276.00 | 1 137 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 876.00 | 176 287.00 | 1 070 589.00 | 1 246 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 628 505.00 | | | 628 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 723 350.00 | | | 723 350.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 589.00 | | | 1 070 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 739.00 | | | 272 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 954.00 | | 316 954.00 | 316 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 954.00 | | 316 954.00 | 316 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 354.00 | | | 516 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 847.00 | | | 474 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 498.00 | | 27 810.00 | 116 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 14 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 024.00 | 109 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 690.00 | 83 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | | 27 802.00 | 87 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | 8.00 | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 683.00 | 13 205.00 | 30 917.00 | 76 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 13 205.00 | 30 917.00 | 65 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 74 500.00 | 74 500.00 | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112 105.00 | 117 316.00 | 112 105.00 | 112 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 105.00 | 117 316.00 | 112 105.00 | 112 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 605.00 | 191 816.00 | 186 605.00 | 186 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 816.00 | 186 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 117.00 | 563 117.00 | | 563 117.00 |
VB T. V. A. | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 521.00 | 827 862.00 | 14 659.00 | 842 521.00 |
VW T.V.A. | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 739.00 | 272 739.00 | | 272 739.00 |