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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 593.00 | 51 513.00 | 36 080.00 | 87 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 425.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 272.00 | 62 434.00 | 53 838.00 | 116 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 709.00 | 115 694.00 | 508 015.00 | 623 709.00 |
BZ Autres créances | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 483.00 | | 140 483.00 | 140 483.00 |
CF Disponibilités | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 762.00 | 115 694.00 | 808 068.00 | 923 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 034.00 | 178 128.00 | 861 906.00 | 1 040 034.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 450 563.00 | | | 450 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 513 188.00 | | | 513 188.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 906.00 | | | 861 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 613.00 | | 406 613.00 | 406 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 613.00 | | 406 613.00 | 406 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -52 873.00 | | | -52 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 751.00 | | | 601 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 465.00 | | | 592 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 984.00 | | -10 712.00 | 126 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 720.00 | | 873.00 | 86 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 343.00 | | -11 585.00 | 29 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 211.00 | 14 223.00 | | 48 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 14 223.00 | | 37 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | 74 500.00 | 70 500.00 | 70 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 803.00 | 115 694.00 | 104 803.00 | 104 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 803.00 | 115 694.00 | 104 803.00 | 104 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 303.00 | 190 194.00 | 175 303.00 | 175 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 194.00 | 175 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 330.00 | 555 330.00 | | 555 330.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 484.00 | 732 059.00 | 14 425.00 | 746 484.00 |
VW T.V.A. | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 219.00 | 274 219.00 | | 274 219.00 |