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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 593.00 | 65 762.00 | 21 831.00 | 87 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 498.00 | 76 683.00 | 39 815.00 | 116 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 713.00 | 112 105.00 | 527 608.00 | 639 713.00 |
BZ Autres créances | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CF Disponibilités | 321 319.00 | | 321 319.00 | 321 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 521.00 | 112 105.00 | 997 416.00 | 1 109 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 019.00 | 188 788.00 | 1 037 231.00 | 1 226 019.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 459 849.00 | | | 459 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
DL TOTAL (I) | 681 843.00 | | | 681 843.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 231.00 | | | 1 037 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 888.00 | | | 280 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 717.00 | | 425 717.00 | 425 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 717.00 | | 425 717.00 | 425 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 358.00 | | | 642 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 702.00 | | | 473 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 656.00 | | | 168 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 272.00 | | 226.00 | 116 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 759.00 | | 226.00 | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 434.00 | 14 249.00 | | 62 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | 14 249.00 | | 51 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 74 500.00 | 74 500.00 | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 115 694.00 | 112 105.00 | 115 694.00 | 115 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 694.00 | 112 105.00 | 115 694.00 | 115 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 194.00 | 186 605.00 | 190 194.00 | 190 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 605.00 | 190 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 004.00 | 552 004.00 | | 552 004.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 852.00 | 788 202.00 | 14 651.00 | 802 852.00 |
VW T.V.A. | 155 891.00 | 155 891.00 | | 155 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |