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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 37 290.00 | 49 430.00 | 86 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 984.00 | 48 211.00 | 78 773.00 | 126 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 189.00 | 104 803.00 | 489 386.00 | 594 189.00 |
BZ Autres créances | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
CF Disponibilités | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 594.00 | 104 803.00 | 805 791.00 | 910 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 578.00 | 153 014.00 | 884 564.00 | 1 037 578.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 780 128.00 | | | 780 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 564.00 | | | -329 564.00 |
DL TOTAL (I) | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 162.00 | | | 310 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 564.00 | | | 884 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 162.00 | | | 310 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 391.00 | | 575 391.00 | 575 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 391.00 | | 575 391.00 | 575 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 742.00 | | | 607 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 307.00 | | | 937 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 564.00 | | | -329 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 929.00 | | 34 618.00 | 117 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 563.00 | 126 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 563.00 | 86 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 215.00 | | 34 068.00 | 78 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 793.00 | | 550.00 | 28 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 686.00 | 15 869.00 | 16 344.00 | 48 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | 133.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 899.00 | 15 735.00 | 16 344.00 | 37 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 104 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
UX Autres créances clients | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 054.00 | 503 054.00 | | 503 054.00 |
VB T. V. A. | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VP Divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 403.00 | 630 394.00 | 26 009.00 | 656 403.00 |
VW T.V.A. | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 817.00 | 303 817.00 | | 303 817.00 |