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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 512.00 | 14 619.00 | 2 893.00 | 17 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 487.00 | 19 079.00 | 9 408.00 | 28 487.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 227.00 | 40 686.00 | 16 541.00 | 57 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 705.00 | | 293 705.00 | 293 705.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 805.00 | | 327 805.00 | 327 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 031.00 | 40 686.00 | 344 345.00 | 385 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
DH Report à nouveau | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
EA Autres dettes | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 278.00 | | | 219 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 345.00 | | | 344 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 410.00 | | 586 410.00 | 586 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 410.00 | | 586 410.00 | 586 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 785.00 | | | 606 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 798.00 | | | 598 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 583.00 | | 13 678.00 | 60 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 034.00 | 57 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 994.00 | 45 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | 9 453.00 | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 4 225.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 058.00 | 10 941.00 | 11 312.00 | 41 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 154.00 | 1 130.00 | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 10 787.00 | 10 182.00 | 33 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 271 902.00 | | | 271 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 121.00 | 6 674.00 | 2 447.00 | 9 121.00 |
VI Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 573.00 | 319 333.00 | 4 240.00 | 323 573.00 |
VW T.V.A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 278.00 | 216 831.00 | 2 447.00 | 219 278.00 |