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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 17 945.00 | 1 950.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 612.00 | 39 987.00 | 5 625.00 | 45 612.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 975.00 | 63 160.00 | 11 815.00 | 74 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 458.00 | | 469 458.00 | 469 458.00 |
BZ Autres créances | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CF Disponibilités | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 481.00 | | 790 481.00 | 790 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 456.00 | 63 160.00 | 802 296.00 | 865 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 357 931.00 | | | 357 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 915.00 | | | 264 915.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 831.00 | | | 420 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 296.00 | | | 802 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 213.00 | | 801 213.00 | 801 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 213.00 | | 801 213.00 | 801 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 557.00 | | | -38 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 419.00 | | | 816 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 437.00 | | | 801 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 842.00 | | 3 907.00 | 76 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 74 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184.00 | 65 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 784.00 | | 3 907.00 | 64 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203.00 | 6 730.00 | 5 774.00 | 62 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | 2 590.00 | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 386.00 | 6 730.00 | 3 184.00 | 54 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 469 458.00 | 469 458.00 | | 469 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 970.00 | 4 043.00 | 106 927.00 | 110 970.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 307.00 | 527 067.00 | 4 240.00 | 531 307.00 |
VW T.V.A. | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 831.00 | 313 904.00 | 106 927.00 | 420 831.00 |