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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 6 807.00 | 1 011.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 512.00 | 16 565.00 | 947.00 | 17 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 665.00 | 19 343.00 | 20 322.00 | 39 665.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 235.00 | 42 715.00 | 26 520.00 | 69 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 682.00 | 3 219.00 | 263 463.00 | 266 682.00 |
BZ Autres créances | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CF Disponibilités | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 834.00 | 3 219.00 | 356 616.00 | 359 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 069.00 | 45 933.00 | 383 136.00 | 429 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
DH Report à nouveau | -28 088.00 | | | -28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 853.00 | | | 243 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 136.00 | | | 383 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 393.00 | | | 235 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 222.00 | | 696 222.00 | 696 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 222.00 | | 696 222.00 | 696 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 647.00 | | | 712 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 431.00 | | | 698 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 227.00 | | 24 214.00 | 57 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 206.00 | 69 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 57 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | 1 029.00 | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 999.00 | | 23 185.00 | 45 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 686.00 | 9 835.00 | 7 806.00 | 40 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 18.00 | 199.00 | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 9 817.00 | 7 607.00 | 33 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 095.00 | 8 635.00 | 8 460.00 | 17 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 507.00 | 296 267.00 | 4 240.00 | 300 507.00 |
VW T.V.A. | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 853.00 | 235 393.00 | 8 460.00 | 243 853.00 |