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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 150.00 | 668.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 17 772.00 | 3 598.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 217.00 | 19 110.00 | 18 107.00 | 37 217.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 645.00 | 44 033.00 | 26 612.00 | 70 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 510.00 | | 265 510.00 | 265 510.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 544.00 | | 352 544.00 | 352 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 188.00 | 44 033.00 | 379 156.00 | 423 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
DH Report à nouveau | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 157 136.00 | | | 157 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 020.00 | | | 222 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 156.00 | | | 379 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 239.00 | | 711 239.00 | 711 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 239.00 | | 711 239.00 | 711 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 729.00 | | | 754 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 876.00 | | | 736 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 235.00 | | 23 991.00 | 69 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 581.00 | 70 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 58 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | | 23 991.00 | 57 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | 10 982.00 | 9 664.00 | 42 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 343.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | 10 639.00 | 9 664.00 | 35 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UP Prêts | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 12 265.00 | 8 855.00 | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 744.00 | 301 504.00 | 4 240.00 | 305 744.00 |
VW T.V.A. | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 020.00 | 213 165.00 | 8 855.00 | 222 020.00 |