| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 493.00 | 325.00 | 7 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 19 006.00 | 2 364.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 217.00 | 26 362.00 | 10 855.00 | 37 217.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 645.00 | 52 861.00 | 17 784.00 | 70 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 079.00 | | 389 079.00 | 389 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 724.00 | 52 861.00 | 406 863.00 | 459 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 148 583.00 | | | 148 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | | | 158 265.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 848.00 | | | 240 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 863.00 | | | 406 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 390.00 | | | 240 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 134.00 | | 710 134.00 | 710 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 134.00 | | 710 134.00 | 710 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 873.00 | | | 729 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 994.00 | | | 720 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 033.00 | 8 828.00 | | 44 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 343.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 8 485.00 | | 36 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 342 852.00 | 342 852.00 | | 342 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820.00 | 8 362.00 | 458.00 | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 051.00 | 383 811.00 | 4 240.00 | 388 051.00 |
VW T.V.A. | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 848.00 | 240 390.00 | 458.00 | 240 848.00 |