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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 18 721.00 | 1 175.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 146.00 | 33 670.00 | 7 476.00 | 41 146.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 509.00 | 57 618.00 | 13 891.00 | 71 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 271.00 | | 524 271.00 | 524 271.00 |
BZ Autres créances | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CF Disponibilités | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 609.00 | | 792 609.00 | 792 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 118.00 | 57 618.00 | 806 501.00 | 864 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 372 912.00 | | | 372 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
DL TOTAL (I) | 408 251.00 | | | 408 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 718.00 | | | 214 718.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 249.00 | | | 398 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 501.00 | | | 806 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 229.00 | | 814 229.00 | 814 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 229.00 | | 814 229.00 | 814 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 824.00 | | | -33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 951.00 | | | 863 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 165.00 | | | 837 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 975.00 | | 6 983.00 | 74 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 71 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 61 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 507.00 | | 5 983.00 | 65 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 1 000.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 160.00 | 4 907.00 | 10 448.00 | 63 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 932.00 | 4 907.00 | 10 448.00 | 57 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UP Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 805.00 | 36 361.00 | 48 444.00 | 84 805.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 758.00 | 591 518.00 | 5 240.00 | 596 758.00 |
VW T.V.A. | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 249.00 | 349 805.00 | 48 444.00 | 398 249.00 |