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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 3 913.00 | 5 000.00 | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 13 455.00 | 2 090.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 430.00 | 36 559.00 | 11 871.00 | 48 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 786.00 | 53 927.00 | 149 859.00 | 203 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
BZ Autres créances | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CF Disponibilités | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 708.00 | | 197 708.00 | 197 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 494.00 | 53 927.00 | 347 567.00 | 401 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
DL TOTAL (I) | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 567.00 | | | 347 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 848.00 | | 757 848.00 | 757 848.00 |
FG Production vendue services | 284 760.00 | | 284 760.00 | 284 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 608.00 | | 1 042 608.00 | 1 042 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 748.00 | | | 1 051 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 782.00 | | | 927 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 049.00 | | 3 837.00 | 216 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 203 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 63 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 239.00 | | 3 837.00 | 76 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 465.00 | 3 789.00 | 13 327.00 | 63 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 552.00 | 3 789.00 | 13 327.00 | 59 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 103.00 | 86 103.00 | | 86 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 308.00 | 28 288.00 | 25 020.00 | 53 308.00 |
VI Groupe et associés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 619.00 | 171 161.00 | 457.00 | 171 619.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 948.00 | 178 928.00 | 25 020.00 | 203 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 873.00 | | | 135 873.00 |