| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 4 725.00 | 5 346.00 | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 289.00 | 20 459.00 | 7 830.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 309.00 | 36 749.00 | 15 560.00 | 52 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 277.00 | 61 934.00 | 473 344.00 | 535 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 566.00 | 844.00 | 81 722.00 | 82 566.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 678.00 | 844.00 | 306 834.00 | 307 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 955.00 | 62 778.00 | 780 177.00 | 842 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
DL TOTAL (I) | 300 423.00 | | | 300 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 177.00 | | | 780 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 222.00 | | | 284 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 073.00 | | 1 304 073.00 | 1 304 073.00 |
FG Production vendue services | 465 117.00 | | 465 117.00 | 465 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 190.00 | | 1 769 190.00 | 1 769 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 081.00 | | | 1 775 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 774.00 | | | 1 586 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 399.00 | 11 662.00 | 4 784.00 | 528 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 221.00 | | | 454 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | 11 662.00 | 4 344.00 | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 440.00 | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 260.00 | 9 017.00 | 4 344.00 | 57 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 974.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 8 043.00 | 4 344.00 | 53 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 930.00 | 44 753.00 | 172 177.00 | 216 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 863.00 | 102 405.00 | 457.00 | 102 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 399.00 | 284 222.00 | 172 177.00 | 456 399.00 |