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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 3 123.00 | 5 000.00 | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 741.00 | 17 109.00 | 3 633.00 | 20 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 187.00 | 33 049.00 | 8 137.00 | 41 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 098.00 | 53 281.00 | 461 817.00 | 515 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
BZ Autres créances | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CF Disponibilités | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 834.00 | | 281 834.00 | 281 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 932.00 | 53 281.00 | 743 651.00 | 796 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
DL TOTAL (I) | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 869.00 | | | 607 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 651.00 | | | 743 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 216.00 | | | 314 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 651.00 | | 292 464.00 | 237 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 515 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 61 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 123.00 | | 289 150.00 | 163 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 630.00 | | 3 314.00 | 63 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 3 872.00 | 5 017.00 | 54 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | 3 872.00 | 5 017.00 | 51 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 962.00 | 45 282.00 | 176 593.00 | 304 962.00 |
VI Groupe et associés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 813.00 | 192 356.00 | 457.00 | 192 813.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 896.00 | 314 216.00 | 176 593.00 | 573 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
ST Autres comptes | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YT Sous‐traitance | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 706.00 | | | 122 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |