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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 3 123.00 | 5 000.00 | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 351.00 | 14 356.00 | 5 996.00 | 20 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 585.00 | 35 579.00 | 10 006.00 | 45 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 957.00 | 53 058.00 | 186 899.00 | 239 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 225.00 | 53 058.00 | 364 167.00 | 417 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
DL TOTAL (I) | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 644.00 | | | 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 160.00 | | 815 160.00 | 815 160.00 |
FG Production vendue services | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 633.00 | | 1 139 633.00 | 1 139 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 817.00 | | | 1 141 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 093.00 | | | 1 044 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 786.00 | | 41 088.00 | 203 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 239 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 163 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 65 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 913.00 | | 35 000.00 | 128 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 975.00 | | 6 088.00 | 63 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 927.00 | 4 048.00 | 4 917.00 | 53 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | 790.00 | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | 4 048.00 | 4 127.00 | 50 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 500.00 | 36 764.00 | 13 736.00 | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 551.00 | 109 093.00 | 457.00 | 109 551.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 264.00 | 239 528.00 | 13 736.00 | 253 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
ST Autres comptes | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
YT Sous‐traitance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 772.00 | | | 166 772.00 |