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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 123.00 | 3 123.00 | 5 000.00 | 8 123.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 15 747.00 | 4 395.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 489.00 | 35 556.00 | 7 933.00 | 43 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 651.00 | 54 426.00 | 183 225.00 | 237 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 322.00 | | 159 322.00 | 159 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 973.00 | 54 426.00 | 342 547.00 | 396 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 609.00 | | | 110 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 547.00 | | | 342 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 890.00 | | 901 890.00 | 901 890.00 |
FG Production vendue services | 366 588.00 | | 366 588.00 | 366 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 478.00 | | 1 268 478.00 | 1 268 478.00 |
FM Production stockée | | | -1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 082.00 | | | 1 279 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 117.00 | | | 1 171 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 957.00 | | 192.00 | 239 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 237 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497.00 | 63 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | | 192.00 | 65 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 058.00 | 3 866.00 | 2 497.00 | 53 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | 3 866.00 | 2 497.00 | 49 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 737.00 | 11 765.00 | 1 972.00 | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 393.00 | 79 936.00 | 457.00 | 80 393.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 399.00 | 212 427.00 | 1 972.00 | 214 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |