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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 3 751.00 | 6 320.00 | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 444 150.00 | | 444 150.00 | 444 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 674.00 | 19 198.00 | 5 476.00 | 24 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 607.00 | 34 312.00 | 14 295.00 | 48 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 399.00 | 57 260.00 | 471 139.00 | 528 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 190 532.00 | | 190 532.00 | 190 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 990.00 | 57 260.00 | 851 729.00 | 908 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
DL TOTAL (I) | 312 115.00 | | | 312 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 614.00 | | | 539 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 729.00 | | | 851 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 504.00 | | | 316 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 098.00 | | 16 774.00 | 515 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 528 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 73 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 273.00 | | 1 948.00 | 452 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | | 14 826.00 | 61 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 281.00 | 7 453.00 | 3 473.00 | 53 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 628.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | 6 825.00 | 3 473.00 | 50 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 805.00 | 43 679.00 | 178 189.00 | 259 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 759.00 | 174 301.00 | 457.00 | 174 759.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 630.00 | 316 504.00 | 178 189.00 | 532 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 789.00 | | | 163 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |