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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 978.00 | 222.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 121 321.00 | 42 795.00 | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 11 267.00 | 3 540.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 665.00 | 29 322.00 | 8 344.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 096.00 | 168 166.00 | 55 930.00 | 224 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 135.00 | 8 426.00 | 382 709.00 | 391 135.00 |
BZ Autres créances | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 934.00 | 8 426.00 | 676 508.00 | 684 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 030.00 | 176 592.00 | 732 437.00 | 909 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 520.00 | | | 158 520.00 |
DL TOTAL (I) | 433 619.00 | | | 433 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 437.00 | | | 732 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 627.00 | | 4 300.00 | 223 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 224 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 219 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 120.00 | | 3 500.00 | 220 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 800.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 637.00 | 21 670.00 | 234.00 | 146 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 453.00 | 21 670.00 | 234.00 | 143 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 553.00 | 148 553.00 | | 148 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 378 496.00 | | | 378 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 662.00 | 501 662.00 | | 501 662.00 |
VW T.V.A. | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 817.00 | 298 817.00 | | 298 817.00 |