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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 15 124.00 | 387.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 953.00 | 47 001.00 | 8 952.00 | 55 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 089.00 | 232 720.00 | 30 368.00 | 263 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 028.00 | 8 426.00 | 318 602.00 | 327 028.00 |
BZ Autres créances | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 533 409.00 | | 533 409.00 | 533 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 294.00 | 8 426.00 | 1 022 868.00 | 1 031 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 383.00 | 241 147.00 | 1 053 237.00 | 1 294 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 506.00 | 209 411.00 | | 186 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 896.00 | 5 896.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 536 901.00 | 563 807.00 | | 536 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 377.00 | 3 815.00 | | 250 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 446.00 | 18 887.00 | | 29 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 144 469.00 | | 71 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 137.00 | 127 551.00 | | 160 137.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 76 610.00 | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 336.00 | 371 333.00 | | 516 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 237.00 | 935 140.00 | | 1 053 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 002.00 | 371 333.00 | | 283 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 404.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 381.00 | | 1 707.00 | 261 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | | 1 707.00 | 237 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 935.00 | 6 785.00 | | 225 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 657.00 | 6 785.00 | | 222 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 091.00 | | 7 665.00 | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | | 7 665.00 | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | | 7 665.00 | 16 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 16 667.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VP Divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 564.00 | 391 564.00 | | 391 564.00 |
VW T.V.A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 336.00 | 283 002.00 | 200 000.00 | 516 336.00 |