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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 137 733.00 | 26 384.00 | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 12 316.00 | 2 490.00 | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 108.00 | 32 870.00 | 9 239.00 | 42 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 539.00 | 189 397.00 | 39 141.00 | 228 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 043.00 | 8 426.00 | 493 616.00 | 502 043.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 016.00 | 8 426.00 | 768 590.00 | 777 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 555.00 | 197 824.00 | 807 732.00 | 1 005 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 880.00 | | | 192 880.00 |
DL TOTAL (I) | 498 499.00 | | | 498 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 232.00 | | | 309 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 732.00 | | | 807 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 354.00 | | | 292 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 096.00 | | 4 443.00 | 224 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 788.00 | | 4 443.00 | 219 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 167.00 | 21 231.00 | | 168 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 888.00 | 21 231.00 | | 164 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 489 403.00 | | | 489 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 162.00 | 13 284.00 | 16 878.00 | 30 162.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 439.00 | 578 439.00 | | 578 439.00 |
VW T.V.A. | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 232.00 | 292 354.00 | 16 878.00 | 309 232.00 |