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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 154 145.00 | 9 972.00 | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 13 258.00 | 2 253.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 413.00 | 37 543.00 | 15 870.00 | 53 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 548.00 | 211 425.00 | 49 124.00 | 260 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 352.00 | 8 426.00 | 397 926.00 | 406 352.00 |
BZ Autres créances | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 166 394.00 | | 166 394.00 | 166 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 414.00 | 8 426.00 | 798 987.00 | 807 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 962.00 | 219 851.00 | 848 111.00 | 1 067 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 499.00 | | | 260 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 685.00 | | | 131 685.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 782.00 | | | 331 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 111.00 | | | 848 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 382.00 | | | 328 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 539.00 | | 32 009.00 | 228 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 232.00 | | 12 009.00 | 224 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 20 000.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 398.00 | 22 027.00 | | 189 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 119.00 | 22 027.00 | | 186 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 393 713.00 | 393 713.00 | | 393 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 878.00 | 13 478.00 | 3 400.00 | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 849.00 | 528 849.00 | | 528 849.00 |
VW T.V.A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 781.00 | 328 381.00 | 3 400.00 | 331 781.00 |