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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 162 748.00 | 1 369.00 | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 14 306.00 | 1 206.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 246.00 | 42 403.00 | 11 843.00 | 54 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 381.00 | 225 935.00 | 35 446.00 | 261 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 545.00 | 16 091.00 | 536 454.00 | 552 545.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 213 213.00 | | 213 213.00 | 213 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 784.00 | 16 091.00 | 899 694.00 | 915 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 166.00 | 242 026.00 | 935 140.00 | 1 177 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 499.00 | | | 260 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 563 807.00 | | | 563 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 140.00 | | | 935 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 333.00 | | | 371 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 961.00 | | 1 552 961.00 | 1 552 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 961.00 | | 1 552 961.00 | 1 552 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 156.00 | | | 1 580 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 745.00 | | | 1 370 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 411.00 | | | 209 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 548.00 | | 833.00 | 260 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 241.00 | | 833.00 | 236 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 425.00 | 14 511.00 | | 211 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 146.00 | 14 511.00 | | 208 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | 7 665.00 | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | 7 665.00 | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | 7 665.00 | | 8 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 521 510.00 | 521 510.00 | | 521 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VI Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 857.00 | 597 857.00 | | 597 857.00 |
VW T.V.A. | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 332.00 | 371 332.00 | | 371 332.00 |