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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 15 265.00 | 246.00 | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 273.00 | 55 370.00 | 73 903.00 | 129 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 409.00 | 241 231.00 | 95 178.00 | 336 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 577.00 | 8 426.00 | 407 150.00 | 415 577.00 |
BZ Autres créances | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 366 869.00 | | 366 869.00 | 366 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 089.00 | 8 426.00 | 945 663.00 | 954 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 498.00 | 249 657.00 | 1 040 841.00 | 1 290 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 499.00 | 260 499.00 | | 260 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 395.00 | 186 506.00 | | 237 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 640.00 | 1 896.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 590 535.00 | 536 901.00 | | 590 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 250 377.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 360.00 | 29 446.00 | | 84 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 988.00 | 5 264.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | 71 113.00 | | 193 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 919.00 | 160 137.00 | | 165 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 306.00 | 516 336.00 | | 450 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 841.00 | 1 053 237.00 | | 1 040 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 318.00 | 277 739.00 | | 444 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 377.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 089.00 | | 80 513.00 | 263 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 336 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 312 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 782.00 | | 80 513.00 | 238 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 720.00 | 8 908.00 | 398.00 | 232 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 442.00 | 8 908.00 | 398.00 | 229 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 402 937.00 | 402 937.00 | | 402 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 772.00 | 481 772.00 | | 481 772.00 |
VW T.V.A. | 82 442.00 | 82 442.00 | | 82 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 318.00 | 444 318.00 | | 444 318.00 |