| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 312.00 | 22 195.00 | 4 116.00 | 26 312.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
AP Constructions | 714 216.00 | 244 762.00 | 469 453.00 | 714 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 993.00 | 51 423.00 | 74 569.00 | 125 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 247.00 | 118 963.00 | 63 283.00 | 182 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 151.00 | 492 618.00 | 1 008 533.00 | 1 501 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 293.00 | 2 197.00 | 929 096.00 | 931 293.00 |
BZ Autres créances | 247 269.00 | | 247 269.00 | 247 269.00 |
CF Disponibilités | 161 433.00 | | 161 433.00 | 161 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 524.00 | 2 197.00 | 1 388 327.00 | 1 390 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 676.00 | 494 815.00 | 2 396 861.00 | 2 891 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 762.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 160 334.00 | 123 178.00 | | 160 334.00 |
DH Report à nouveau | | -26 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 363.00 | 167 393.00 | | 51 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 308.00 | 37 208.00 | | 34 308.00 |
DK Provisions réglementées | 438.00 | | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 665 900.00 | 716 998.00 | | 665 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 126.00 | 118 099.00 | | 105 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 126.00 | 118 099.00 | | 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 631.00 | 187 287.00 | | 468 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 614.00 | 200 615.00 | | 178 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 352.00 | 265 275.00 | | 378 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 732.00 | 523 450.00 | | 524 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 360.00 | 17 880.00 | | 68 360.00 |
EA Autres dettes | 7 143.00 | 36.00 | | 7 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 834.00 | 1 194 544.00 | | 1 625 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 861.00 | 2 029 642.00 | | 2 396 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 398.00 | 1 065 017.00 | | 1 272 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 283.00 | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 133 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 133 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 305.00 | |
GE Autres charges | | | 22 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 566.00 | 14 900.00 | | 33 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 973.00 | 9 659.00 | | 12 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 539.00 | 27 562.00 | | 46 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 945.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 070.00 | 945.00 | | 16 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 469.00 | 26 617.00 | | 30 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 16 097.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 279.00 | 5 048 196.00 | | 5 306 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 916.00 | 4 880 803.00 | | 5 254 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 363.00 | 167 393.00 | | 51 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 634.00 | | 338 957.00 | 1 234 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 98 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 441.00 | 1 501 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 380 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 520.00 | 1 022 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 636.00 | | 8 070.00 | 374 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 619.00 | | 247 357.00 | 842 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 378.00 | | 83 529.00 | 17 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 114.00 | 87 305.00 | 46 801.00 | 452 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 259.00 | 4 448.00 | 2 240.00 | 75 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 854.00 | 82 856.00 | 44 561.00 | 376 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 438.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 099.00 | | 12 973.00 | 118 099.00 |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 119.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 119.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 415.00 | 438.00 | 13 092.00 | 120 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 438.00 | 12 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 352.00 | 378 352.00 | | 378 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 928 666.00 | 928 666.00 | | 928 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 044.00 | 114 608.00 | 290 412.00 | 468 044.00 |
VI Groupe et associés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 627.00 | 1 218 128.00 | 14 498.00 | 1 232 627.00 |
VW T.V.A. | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 834.00 | 1 272 398.00 | 290 412.00 | 1 625 834.00 |