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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 29 987.00 | 144.00 | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 716 925.00 | 333 582.00 | 383 342.00 | 716 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 493.00 | 84 068.00 | 39 424.00 | 123 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 008.00 | 181 250.00 | 13 758.00 | 195 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 551.00 | 628 889.00 | 819 661.00 | 1 448 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 153.00 | 2 701.00 | 1 033 451.00 | 1 036 153.00 |
BZ Autres créances | 250 691.00 | | 250 691.00 | 250 691.00 |
CF Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 223.00 | 2 701.00 | 1 422 521.00 | 1 425 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 774.00 | 631 591.00 | 2 242 185.00 | 2 873 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 292 179.00 | 211 697.00 | | 292 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | 80 482.00 | | 59 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 508.00 | 31 408.00 | | 28 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 490.00 | 1 464.00 | | 2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 802 502.00 | 744 508.00 | | 802 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 119.00 | 97 123.00 | | 89 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 119.00 | 97 123.00 | | 89 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 399.00 | 421 173.00 | | 310 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 228.00 | 148 746.00 | | 140 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 515.00 | 360 769.00 | | 355 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 700.00 | 563 936.00 | | 543 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 491.00 | | |
EA Autres dettes | 717.00 | 476.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 561.00 | 1 496 593.00 | | 1 350 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 182.00 | 2 338 225.00 | | 2 242 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 669.00 | 1 207 952.00 | | 1 138 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 276.00 | 13 939.00 | | 13 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 247.00 | | 24 910.00 | 1 445 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 607.00 | | 1 448 551.00 | 21 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | 1 035 427.00 | 21 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 223.00 | | 1 790.00 | 327 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 914.00 | | 23 120.00 | 1 033 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 554.00 | 96 490.00 | 3 155.00 | 535 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 067.00 | 2 920.00 | | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 486.00 | 93 570.00 | 3 155.00 | 508 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 464.00 | 1 025.00 | | 1 464.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 123.00 | | 8 004.00 | 97 123.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | | 5 623.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | | 5 623.00 | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 913.00 | 1 025.00 | 13 627.00 | 106 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | 8 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 515.00 | 355 515.00 | | 355 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 918.00 | 1 032 918.00 | | 1 032 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 123.00 | 85 231.00 | 211 891.00 | 297 123.00 |
VI Groupe et associés | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 935.00 | 1 350 555.00 | 380.00 | 1 350 935.00 |
VW T.V.A. | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 561.00 | 1 138 669.00 | 211 891.00 | 1 350 561.00 |