| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 834.00 | 36 460.00 | 11 374.00 | 47 834.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 907 034.00 | 471 400.00 | 435 634.00 | 907 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 936.00 | 123 082.00 | 4 853.00 | 127 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 114.00 | 186 566.00 | 15 548.00 | 202 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 911.00 | 817 509.00 | 860 401.00 | 1 677 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 840.00 | 168.00 | 1 104 672.00 | 1 104 840.00 |
BZ Autres créances | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
CF Disponibilités | 831 834.00 | | 831 834.00 | 831 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 414.00 | | 41 414.00 | 41 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 289.00 | 168.00 | 2 129 121.00 | 2 129 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 200.00 | 817 677.00 | 2 989 523.00 | 3 807 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | 491 068.00 | | 562 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 352.00 | 71 844.00 | | 185 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 808.00 | 22 708.00 | | 19 808.00 |
DK Provisions réglementées | 5 129.00 | 4 542.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 660.00 | 1 009 620.00 | | 1 192 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 228.00 | 249 751.00 | | 215 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 575.00 | 570 980.00 | | 722 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 219.00 | 578 954.00 | | 721 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 086.00 | | |
EA Autres dettes | 48 721.00 | 6 066.00 | | 48 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 744.00 | 1 544 436.00 | | 1 707 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 523.00 | 2 643 175.00 | | 2 989 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 817.00 | 1 388 671.00 | | 1 558 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 13 230.00 | | 1 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 025.00 | | 146 300.00 | 1 587 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 414.00 | 1 677 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 414.00 | 1 247 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 716.00 | | | 346 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 199.00 | | 146 300.00 | 1 156 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 781.00 | 74 426.00 | 10 698.00 | 753 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 559.00 | 5 900.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 222.00 | 68 525.00 | 10 698.00 | 723 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 575.00 | 722 575.00 | | 722 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 492.00 | 379 492.00 | | 379 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 840.00 | 1 104 840.00 | | 1 104 840.00 |
VB T. V. A. | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 131.00 | 65 204.00 | 110 968.00 | 214 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 803.00 | | | 106 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
VP Divers | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 013.00 | 1 243 633.00 | 380.00 | 1 244 013.00 |
VW T.V.A. | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 744.00 | 1 558 817.00 | 110 968.00 | 1 707 744.00 |