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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 716 925.00 | 378 143.00 | 338 782.00 | 716 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 493.00 | 99 490.00 | 24 002.00 | 123 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 218.00 | 183 579.00 | 8 638.00 | 192 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 761.00 | 691 345.00 | 754 415.00 | 1 445 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 633.00 | 29 936.00 | 996 696.00 | 1 026 633.00 |
BZ Autres créances | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CF Disponibilités | 349 938.00 | | 349 938.00 | 349 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 767.00 | 29 936.00 | 1 543 830.00 | 1 573 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 528.00 | 721 282.00 | 2 298 245.00 | 3 019 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 352 047.00 | 292 179.00 | | 352 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 021.00 | 59 868.00 | | 139 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 608.00 | 28 508.00 | | 25 608.00 |
DK Provisions réglementées | 3 516.00 | 2 490.00 | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 939 649.00 | 802 502.00 | | 939 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 520.00 | 310 399.00 | | 282 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 862.00 | 140 228.00 | | 145 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 243.00 | 355 515.00 | | 284 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 023.00 | 543 700.00 | | 551 023.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 717.00 | | 3 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 477.00 | 1 350 561.00 | | 1 269 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 245.00 | 2 242 182.00 | | 2 298 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 314.00 | 1 138 669.00 | | 1 135 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 628.00 | 13 276.00 | | 70 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 551.00 | | 43 644.00 | 1 448 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 434.00 | 1 445 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 434.00 | 1 032 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 013.00 | | | 329 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 427.00 | | 43 644.00 | 1 035 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 889.00 | 68 599.00 | 6 143.00 | 628 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 987.00 | 144.00 | | 29 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 901.00 | 68 454.00 | 6 143.00 | 598 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490.00 | 1 025.00 | | 2 490.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 27 234.00 | | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 27 234.00 | | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 311.00 | 28 260.00 | | 94 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 243.00 | 284 243.00 | | 284 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 981 227.00 | 981 227.00 | | 981 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 891.00 | 77 728.00 | 134 162.00 | 211 891.00 |
VI Groupe et associés | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 673.00 | 1 201 293.00 | 380.00 | 1 201 673.00 |
VW T.V.A. | 216 622.00 | 216 622.00 | | 216 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 477.00 | 1 135 314.00 | 134 162.00 | 1 269 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |