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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 342.00 | 27 067.00 | 1 274.00 | 28 342.00 |
AH Fonds commercial | 298 881.00 | | 298 881.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 714 216.00 | 289 051.00 | 425 164.00 | 714 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 493.00 | 67 215.00 | 56 277.00 | 123 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 487.00 | 152 219.00 | 42 268.00 | 194 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 247.00 | 535 554.00 | 909 693.00 | 1 445 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 160.00 | 8 325.00 | 1 017 834.00 | 1 026 160.00 |
BZ Autres créances | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
CF Disponibilités | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 857.00 | 8 325.00 | 1 428 531.00 | 1 436 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 105.00 | 543 879.00 | 2 338 225.00 | 2 882 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 134.00 | 368 134.00 | | 368 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 211 697.00 | 160 334.00 | | 211 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 482.00 | 51 363.00 | | 80 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 408.00 | 34 308.00 | | 31 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464.00 | 438.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 744 508.00 | 665 900.00 | | 744 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 123.00 | 105 126.00 | | 97 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 123.00 | 105 126.00 | | 97 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 173.00 | 468 631.00 | | 421 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 746.00 | 178 614.00 | | 148 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 769.00 | 378 352.00 | | 360 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 936.00 | 524 732.00 | | 563 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 68 360.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 7 143.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 593.00 | 1 625 834.00 | | 1 496 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 225.00 | 2 396 861.00 | | 2 338 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 952.00 | 1 272 398.00 | | 1 207 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 939.00 | 148.00 | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 151.00 | | 16 236.00 | 1 501 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 118.00 | 84 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 140.00 | 1 445 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 272.00 | 327 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 748.00 | 1 033 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 466.00 | | 2 030.00 | 380 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 456.00 | | 14 206.00 | 1 022 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 618.00 | 100 957.00 | 58 021.00 | 492 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 467.00 | 4 872.00 | 55 272.00 | 77 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 150.00 | 96 085.00 | 2 748.00 | 415 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | 1 025.00 | | 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 126.00 | | 8 003.00 | 105 126.00 |
6T Sur comptes clients | 2 197.00 | 6 235.00 | 106.00 | 2 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 197.00 | 6 235.00 | 106.00 | 2 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 761.00 | 7 260.00 | 8 109.00 | 107 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 235.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | 8 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 769.00 | 360 769.00 | | 360 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 178.00 | 1 016 178.00 | | 1 016 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 911.00 | 118 270.00 | 266 549.00 | 406 911.00 |
VI Groupe et associés | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 457.00 | 1 305 077.00 | 380.00 | 1 305 457.00 |
VW T.V.A. | 200 127.00 | 200 127.00 | | 200 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 593.00 | 1 207 952.00 | 266 549.00 | 1 496 593.00 |